" />

KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:02
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.847.604 -124.780.678
Net Dönem Karı (Zararı)
-49.001.482 55.459.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.451.948 -24.799.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-358.571 -4.894.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.810.519 -19.905.056
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
173.849.078 -180.240.064
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.063.050 1.256.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-214.428 -1.040.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
176.126.556 -180.456.211
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
144.299.544 -149.580.065
Alınan Faiz
10 358.577 4.894.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.810.517 19.905.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.265.270 127.214.934
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
188.239.484 492.801.087
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-315.504.754 -365.586.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.417.666 2.434.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.417.666 2.434.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.435.110 854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 17.444 2.435.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 17.444 2.435.117
Diğer Alacaklar
5 2.063.050 0
Finansal Varlıklar
14 6.160.154 182.286.710
TOPLAM VARLIKLAR
8.240.648 184.721.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 16.429 230.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.429 230.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.224.219 184.490.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 184.490.970 1.816.643
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-49.001.482 55.459.394
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
188.239.484 492.801.086
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-315.504.753 -365.586.153
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 8.224.219 184.490.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 358.577 4.894.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -29.306.515 31.606.210
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-19.810.519 19.905.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 89.385 26.425
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-48.669.072 56.432.022
Yönetim Ücretleri
7 -250.311 -810.642
Saklama Ücretleri
7 -52.502 -83.883
Denetim Ücretleri
7 -7.191 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -571 -17.406
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -9.278 -39.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -12.557 -18.014
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-332.410 -972.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.001.482 55.459.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.001.482 55.459.394
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.001.482 55.459.394



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011422


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0172 Değişim: 0,64%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9674 Değişim: 1,03%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.507,88 Değişim: -0,84%
Düşük 2.503,56 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.