KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.758.037
Net Dönem Karı (Zararı)
35.614.965
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.009.772
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.548
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.296.019
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.326.795
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-154.373.002
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-154.457.340
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-147.767.809
Alınan Temettü
-1.326.795
Alınan Faiz
10 40.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.296.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.769.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
118.769.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 11.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 11.961
Finansal Varlıklar
14 154.457.340
TOPLAM VARLIKLAR
154.469.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 84.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.338
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
154.384.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.614.965
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
118.769.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 154.384.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 40.548
Temettü Gelirleri
1.326.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.190.192
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
30.296.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.853.554
Yönetim Ücretleri
7 -143.753
Saklama Ücretleri
7 -46.905
Denetim Ücretleri
7 -8.731
Kurul Ücretleri
7 -12.161
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -10.680
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-238.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.614.965
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.614.965
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.614.965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011416
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN