KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 14:15
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.430.472 -23.909.317
Net Dönem Karı (Zararı)
51.078.879 4.141.358
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.161.339 -2.799.545
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.306.683 -856.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.854.656 -1.943.119
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-102.509.351 -28.050.675
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.608.454 25.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.117.805 -28.076.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.591.811 -26.708.862
Alınan Faiz
10 11.306.683 856.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.854.656 1.943.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.902.093 46.806.287
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
243.591.084 110.705.961
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-211.688.991 -63.899.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.528.379 22.896.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.528.379 22.896.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.896.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.368.591 22.896.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.368.591 22.896.970
Finansal Varlıklar
14 135.194.238 28.076.433
TOPLAM VARLIKLAR
138.562.829 50.973.403
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.634.212 25.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.634.212 25.758
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.928.617 50.947.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 50.947.645
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.078.879 4.141.358
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
243.591.084 110.705.961
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-211.688.991 -63.899.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 133.928.617 50.947.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 11.306.683 856.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 20.625.651 1.377.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
24.854.656 1.943.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 17.092 59.831
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.804.082 4.237.364
Yönetim Ücretleri
7 -834.247 -59.214
Saklama Ücretleri
7 -169.664 -20.100
Denetim Ücretleri
7 -6.924 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -35.001 -1.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -135.415 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -4.543.952 -8.875
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.725.203 -96.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.078.879 4.141.358
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.078.879 4.141.358
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
51.078.879 4.141.358



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930870


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.427 Değişim: -0,07% Hacim : 18.426 Mio.TL Son veri saati : 15:14
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2893 Değişim: 0,24%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0100 Değişim: 0,05%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
484,98 Değişim: 0,50%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.