KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.574.856 -59.426.411
Net Dönem Karı (Zararı)
13.009.348 22.704.602
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.577.484 -22.485.555
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.376.503 -19.894.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.200.981 -2.590.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.584.204 -82.131.013
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.856.687 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
775.436 44.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.502.953 -82.175.168
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-59.152.340 -81.911.966
Alınan Faiz
8.376.503 19.894.831
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.200.981 2.590.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.470.006 62.288.655
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
161.559.995 136.975.781
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-106.089.989 -74.687.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.895.150 2.862.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.895.150 2.862.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.862.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.757.394 2.862.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 8.757.394 2.862.244
Takas Alacakları
5 3.846.562 0
Diğer Alacaklar
5 10.125 0
Finansal Varlıklar
14 141.678.121 82.175.168
TOPLAM VARLIKLAR
154.292.202 85.037.412
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 819.591 44.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
819.591 44.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
153.472.611 84.993.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 84.993.257 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.009.348 22.704.602
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
161.559.995 136.975.781
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106.089.989 -74.687.126
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 153.472.611 84.993.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.376.503 19.894.831
Temettü Gelirleri
151.531 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.670.315 463.055
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.200.981 2.590.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 32.707 168.552
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.432.037 23.117.162
Yönetim Ücretleri
7 -123.974 -270.867
Saklama Ücretleri
7 -78.822 -98.473
Denetim Ücretleri
7 -10.977 -10.192
Kurul Ücretleri
7 -18.996 -15.384
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -129.621 -3.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -60.299 -14.001
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-422.689 -412.560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.009.348 22.704.602
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.009.348 22.704.602
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.009.348 22.704.602



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930935


BIST