KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 17:14
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.794.808 -46.914.924
Net Dönem Karı (Zararı)
10.071.699 32.221.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.215.173 -31.170.327
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.780.159 -7.519.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.995.332 -23.650.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
127.723.109 -79.136.833
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
55.878 -55.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.440 23.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.697.671 -79.104.915
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
163.009.981 -78.085.251
Alınan Faiz
10 9.780.159 7.519.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.995.332 23.650.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.956.522 43.076.390
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.681.345 70.937.823
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-141.637.867 -27.861.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.161.714 -3.838.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.161.714 -3.838.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.339.485 6.178.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 177.771 2.339.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 177.771 2.339.485
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 0 55.878
Finansal Varlıklar
14 0 127.697.671
TOPLAM VARLIKLAR
77.771 130.093.034
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.687 43.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.687 43.127
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
165.084 130.049.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 130.049.907 54.751.608
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.071.699 32.221.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.681.345 70.937.823
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-141.637.867 -27.861.433
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 165.084 130.049.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.780.159 7.519.599
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 35.801.783 751.113
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-34.995.332 -35.123.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.235 738.341
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.591.845 -26.114.104
Yönetim Ücretleri
7 -384.010 -318.804
Saklama Ücretleri
7 -76.181 -86.593
Denetim Ücretleri
7 -9.166 -4.725
Kurul Ücretleri
7 -29.491 -16.225
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -166 -88
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -21.132 -11.437
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-520.146 -437.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.071.699 -26.551.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.071.699 -26.551.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.071.699 -26.551.976



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930931


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.