KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.794.808 -46.914.924
Net Dönem Karı (Zararı)
10.071.699 32.221.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.215.173 -31.170.327
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.780.159 -7.519.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.995.332 -23.650.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
127.723.109 -79.136.833
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
55.878 -55.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.440 23.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.697.671 -79.104.915
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
163.009.981 -78.085.251
Alınan Faiz
10 9.780.159 7.519.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.995.332 23.650.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.956.522 43.076.390
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.681.345 70.937.823
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-141.637.867 -27.861.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.161.714 -3.838.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.161.714 -3.838.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.339.485 6.178.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 177.771 2.339.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 177.771 2.339.485
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 0 55.878
Finansal Varlıklar
14 0 127.697.671
TOPLAM VARLIKLAR
77.771 130.093.034
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.687 43.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.687 43.127
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
165.084 130.049.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 130.049.907 54.751.608
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.071.699 32.221.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.681.345 70.937.823
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-141.637.867 -27.861.433
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 165.084 130.049.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.780.159 7.519.599
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 35.801.783 751.113
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-34.995.332 -35.123.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.235 738.341
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.591.845 -26.114.104
Yönetim Ücretleri
7 -384.010 -318.804
Saklama Ücretleri
7 -76.181 -86.593
Denetim Ücretleri
7 -9.166 -4.725
Kurul Ücretleri
7 -29.491 -16.225
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -166 -88
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -21.132 -11.437
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-520.146 -437.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.071.699 -26.551.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.071.699 -26.551.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.071.699 -26.551.976



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930931


BIST