KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 12:10
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.181.769 1.508.413
Net Dönem Karı (Zararı)
676.475 3.120.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.393.151 -1.379.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.584.994 -1.367.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-191.843 -11.789
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.505.294 -1.611.669
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.796 -1.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.510.090 -1.610.583
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.574.920 129.053
Alınan Temettü
191.843 11.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.584.994 1.367.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.182.228 -1.508.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.050.004 2.401.019
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.232.232 -3.909.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459 73
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459 73
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
459 386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0 459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 0 459
Finansal Varlıklar
14 8.510.090
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
0 8.510.549
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 0 4.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 4.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 8.505.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 8.505.753 6.894.011
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
676.475 3.120.082
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.050.004 2.401.019
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.232.232 -3.909.359
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 0 8.505.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 191.843 11.789
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.097.927 1.780.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.584.994 1.367.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.857 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
706.633 3.159.690
Yönetim Ücretleri
7 -13.351 -20.621
Saklama Ücretleri
7 -4.272 -7.089
Denetim Ücretleri
7 -2.521 -2.518
Kurul Ücretleri
7 -1.116 -1.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -8.898 -7.872
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.158 -39.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
676.475 3.120.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
676.475 3.120.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
676.475 3.120.082



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930844


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.718 Değişim: 0,00% Hacim : 72.026 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 19.03.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,3365 Değişim: 0,17%
Düşük 32,2510 19.03.2024 Yüksek 32,4019
Açılış: 32,2803
35,1636 Değişim: -0,05%
Düşük 35,1089 19.03.2024 Yüksek 35,4631
Açılış: 35,1827
2.241,42 Değişim: -0,09%
Düşük 2.239,03 19.03.2024 Yüksek 2.250,99
Açılış: 2.243,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.