KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 12:07
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.780.678 -894.073
Net Dönem Karı (Zararı)
55.459.394 794.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.799.395 -852.855
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.537.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-180.456.211 -1.680.595
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-149.580.065 -1.746.928
Alınan Faiz
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
492.801.087
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-365.586.153 -1.704.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.434.256 -2.598.877
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.434.256 -2.598.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 854 2.599.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.435.110 854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.435.117 854
Diğer Alacaklar
5 0 1.256.200
Finansal Varlıklar
14 182.286.710 1.830.499
TOPLAM VARLIKLAR
184.721.827 3.087.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 230.857 1.270.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.857 1.270.910
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
184.490.970 1.816.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 1.816.643 2.727.198
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.459.394 794.249
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
492.801.086 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-365.586.153 -1.704.804
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 184.490.970 1.816.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.894.331 7.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 31.606.210 -88.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.905.056 845.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 26.425 77.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.432.022 841.773
Yönetim Ücretleri
7 -810.642 -24.764
Saklama Ücretleri
7 -83.883 -10.581
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -3.998
Kurul Ücretleri
7 -17.406 -402
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -39.807 -54
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -18.014 -7.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-972.628 -47.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.459.394 794.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.459.394 794.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.459.394 794.249



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930841


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3210 Değişim: 0,09%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0199 Değişim: 0,24%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
479,59 Değişim: 0,40%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,90
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.