KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Transferler
151.247.313 -151.247.313 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
70.927.191 70.927.191 0 70.927.191
Kar Payları
8.708.844 -112.199.915 -103.491.071 0 -103.491.071
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 33.850.128 644.775.175 70.927.191 1.019.552.494 0 1.019.552.494
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Transferler
367.465.078 -367.465.078 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
83.889.973 83.889.973 0 83.889.973
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 1.016.168.443 83.889.973 1.401.248.511 0 1.401.248.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.305.223 -98.916.275
Dönem Karı (Zararı)
83.889.973 70.927.191
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
83.889.973 70.927.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.682.109 65.037.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 29.254.818 16.136.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.963.719 175.221
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.855.596 248.830
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 221.999 -208.010
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.886.124 134.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.338.876 10.399.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.086.511 7.318.993
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-747.635 3.080.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.896.239 10.564.966
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-87.415 -1.326.284
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
161.983.654 11.891.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.174.917 27.762.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
53.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.397.696 -220.199.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.010.826 -338.433.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
246.542.506 -232.156.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-485.553.332 -106.277.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.230.329 -303.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.230.329 -303.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-300.770.635 -24.452.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.160.660 -7.605.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.369.152 51.993.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.743.937 -7.415.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
143.625.215 59.408.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.932.745 -1.154.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.915.407 102.907.828
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.915.407 102.907.828
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.272.450 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.285.000 -3.151.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.957.728 -22.109.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
78.242.728 18.957.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.174.386 -84.234.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -5.403.019 -3.899.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
533.856 -10.782.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.397.242 -26.782.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
971.268 645.497
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
971.268 645.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.360.812 -27.523.364
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -40.360.812 -27.523.364
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.007.698 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-9.007.698
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
95.566
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
95.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.271.604 -40.622.062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.624.635 73.433.976
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
141.624.635 73.433.976
Ödenen Temettüler
19 -103.491.072
Ödenen Faiz
-161.983.654 -11.891.250
Alınan Faiz
87.415 1.326.284
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.636.377 -166.320.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.636.377 -166.320.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.571.976 202.429.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 60.208.353 36.108.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.208.353 52.571.976
Ticari Alacaklar
1.590.047.231 1.352.892.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 141.391.556 387.934.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.448.655.675 964.957.939
Stoklar
9 1.346.956.685 1.046.408.049
Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.890.234 50.729.574
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.740 537.596
Diğer Dönen Varlıklar
18 142.863.061 116.114.035
ARA TOPLAM
3.193.969.304 2.619.253.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.193.969.304 2.619.253.231
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
4.632.839 2.402.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.632.839 2.402.510
Maddi Duran Varlıklar
535.784.758 525.703.572
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 13.721.764 10.292.516
Binalar
11 74.420.717 77.405.915
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 368.098.977 338.766.829
Taşıtlar
11 5.850.155 1.095.533
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.317.973 13.768.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 58.501.887 82.500.753
Peşin Ödenmiş Giderler
11.085.688 2.077.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 11.085.688 2.077.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 3.330.385
Diğer Duran Varlıklar
18 43.323.390 44.000.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
594.831.675 577.520.269
TOPLAM VARLIKLAR
3.788.800.979 3.196.773.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.701.639 135.608.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 275.701.639 135.608.371
Banka Kredileri
7 245.000.000 100.830.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 30.701.639 34.778.371
Ticari Borçlar
1.649.372.420 1.406.003.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 606.788.259 507.044.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.042.584.161 898.958.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 28.382.883 11.141.255
Diğer Borçlar
14.700.942 10.785.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.700.942 10.785.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.008.163 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.735.982 14.988.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.613.638 13.922.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.122.344 1.065.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 269.620.188 193.181.613
ARA TOPLAM
2.256.522.217 1.771.708.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.256.522.217 1.771.708.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.916.413 36.385.046
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.916.413 36.385.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 37.916.413 36.385.046
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.264.287 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.005.019 71.321.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 73.005.019 71.321.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.844.532 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.030.251 107.706.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.387.552.468 1.879.414.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.401.248.511 1.317.358.538
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.190.095 31.190.095
Yasal Yedekler
19 31.190.095 31.190.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.016.168.443 648.703.365
Net Dönem Karı veya Zararı
83.889.973 367.465.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 1.401.248.511 1.317.358.538
TOPLAM KAYNAKLAR
3.788.800.979 3.196.773.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.950.479.336 1.045.457.033
Satışların Maliyeti
-1.623.459.141 -830.933.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.020.195 214.523.524
BRÜT KAR (ZARAR)
327.020.195 214.523.524
Genel Yönetim Giderleri
-46.897.869 -37.131.408
Pazarlama Giderleri
-93.427.128 -47.458.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
107.237.095 24.227.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.892.494 -28.707.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.039.799 125.453.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
295.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-242.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.093.339 125.453.451
Finansman Gelirleri
31.619.192 15.608.864
Finansman Giderleri
-161.647.641 -42.372.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.064.890 98.689.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.174.917 -27.762.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-31.478.114
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.174.917 3.715.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.889.973 70.927.191
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.889.973 70.927.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.889.973 70.927.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.889.973 70.927.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.889.973 70.927.191



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025048


BIST