KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
33.956,1
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
502.614,35
Fon Yönetim Ücreti
2.920.041,38
Hisse Senedi Komisyonu
2.294,38
Tahvil Bono Komisyonu
0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
183.135,66
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.382,93
Türev Araçlar Komisyonu
3.199,94
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
60.352,84
TOPLAM GİDERLER
3.725.800,78
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
116.789.685,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234950
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.109
Değişim: 2,37%
Hacim : 78.347 Mio.TL
Son veri saati : 17:57
Düşük 8.850
04.10.2024
Yüksek 9.109
Açılış: 8.953
34,2398
Değişim: 0,28%
Düşük 34,0386
04.10.2024
Yüksek 34,3005
Açılış: 34,1432
37,6309
Değişim: -0,37%
Düşük 37,5159
04.10.2024
Yüksek 37,8874
Açılış: 37,7723
2.922,34
Değişim: 0,22%
Düşük 2.899,34
04.10.2024
Yüksek 2.940,33
Açılış: 2.915,91
