KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01324122
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.709,71 % 0,0169641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
93.488,55 % 0,0895525
Fon Yönetim Ücreti
703.933,14 % 0,67429619
Hisse Senedi Komisyonu
143.971,49 % 0,13791001
Tahvil Bono Komisyonu
1.171,06 % 0,00112176
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
72,45 % 0,0000694
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00295732
Türev Araçlar Komisyonu
331.607,77 % 0,31764644
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
386.422,39 % 0,37015326
TOPLAM GİDERLER
1.695.287,06 % 1,62391218
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.395.242,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202528


BIST