KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01115506
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.685,71 % 0,01669297
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.565,36 % 0,04968207
Fon Yönetim Ücreti
926.938,8 % 0,74802186
Hisse Senedi Komisyonu
382.765,96 % 0,3088848
Tahvil Bono Komisyonu
1.581,48 % 0,00127622
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.758,6 % 0,00303312
Borsa Para Piyasası Komisyonu
61.940,38 % 0,0499847
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00249139
Türev Araçlar Komisyonu
131.818,87 % 0,1063753
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
149.846,07 % 0,12092291
TOPLAM GİDERLER
1.757.811,73 % 1,4185204
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.918.678,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202516


BIST