KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.164,1 % 0,03323459
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
200,34 % 0,00307667
Fon Yönetim Ücreti
4.538,6 % 0,06970034
Hisse Senedi Komisyonu
363,59 % 0,00558374
Tahvil Bono Komisyonu
3.581,71 % 0,05500516
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
220,44 % 0,00338535
TOPLAM GİDERLER
11.068,78 % 0,16998584
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.511.589,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135223
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN