KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.876,2 % 0,08335249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.527,79 % 0,02719783
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.666 % 0,36441262
Fon Yönetim Ücreti
80.890,01 % 0,48589556
Hisse Senedi Komisyonu
2.179,34 % 0,01309101
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
43.218,87 % 0,25961002
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00350681
Türev Araçlar Komisyonu
24.321,23 % 0,1460944
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.268,2 % 0,13976899
TOPLAM GİDERLER
253.531,44 % 1,52292974
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.647.612,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135220


BIST