KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01329467
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.366,79 % 0,00516159
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.692,81 % 0,01893985
Fon Yönetim Ücreti
259.252,95 % 0,24934038
Hisse Senedi Komisyonu
108.814,16 % 0,10465364
Tahvil Bono Komisyonu
1.581,48 % 0,00152101
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.791,03 % 0,01999608
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00056148
Türev Araçlar Komisyonu
62.917,93 % 0,06051226
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.627,84 % 0,04099796
TOPLAM GİDERLER
535.451,99 % 0,51497892
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.975.516,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135219


BIST