KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.069,48 % 0,03867726
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.186 % 0,01743067
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.189,42 % 0,01744938
Fon Yönetim Ücreti
110.180,65 % 0,60280038
Hisse Senedi Komisyonu
1.722,56 % 0,00942416
Tahvil Bono Komisyonu
22,99 % 0,00012578
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
993,85 % 0,00543737
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00217692
Türev Araçlar Komisyonu
579,74 % 0,00317177
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.279,8 % 0,02341487
TOPLAM GİDERLER
131.622,39 % 0,72010854
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.278.132,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017783
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN