KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.050 % 0,00604322
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.422,72 % 0,01406014
Alınan Kredi Faizleri
73,06 % 0,00010902
Saklama Ücretleri
43.818,1 % 0,06538332
Fon Yönetim Ücreti
1.139.963,89 % 1,70100092
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
409,25 % 0,00061066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.277,45 % 0,01085907
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.949,05 % 0,03125919
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00166688
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.112,26 % 0,03448704
TOPLAM GİDERLER
1.250.192,88 % 1,86547947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.017.241,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969091
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN