KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.050 % 0,00792233
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.242,72 % 0,01612384
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.203,84 % 0,11776661
Fon Yönetim Ücreti
861.293,24 % 1,68480261
Hisse Senedi Komisyonu
46.177,49 % 0,09032923
Tahvil Bono Komisyonu
3.774,81 % 0,00738402
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.553,63 % 0,04803012
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15,45 % 0,00003022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.246,74 % 0,11393827
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00218519
Türev Araçlar Komisyonu
95.555,32 % 0,18691875
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.942,97 % 0,10551953
TOPLAM GİDERLER
1.217.173,31 % 2,38095074
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.121.314,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969088
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN