KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.050 % 0,02823023
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.584,88 % 0,05286986
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.524,06 % 0,23367706
Fon Yönetim Ücreti
106.134,18 % 0,7398007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89,03 % 0,00062058
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.193,1 % 0,00831642
Türev Araçlar Komisyonu
1.673,19 % 0,01166285
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.418,25 % 0,04473795
TOPLAM GİDERLER
160.666,69 % 1,11991565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.346.320,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969083
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN