***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.670 % 0,00542089
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.955,12 % 0,01209066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.464,27 % 0,08012418
Fon Yönetim Ücreti
547.073,91 % 1,1107224
Hisse Senedi Komisyonu
37.662,87 % 0,0764668
Tahvil Bono Komisyonu
3.774,81 % 0,00766398
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.243,5 % 0,03297913
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
217,88 % 0,00044236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
51.541,86 % 0,10464527
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00167479
Türev Araçlar Komisyonu
84.703,52 % 0,17197328
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.278,89 % 0,0817781
TOPLAM GİDERLER
830.411,53 % 1,68598185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.253.883,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948041


BIST