KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

-    

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.670 % 0,0176002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.470,12 % 0,02946629
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.067,14 % 0,03999359
Fon Yönetim Ücreti
184.971,27 % 1,21930009
Hisse Senedi Komisyonu
1.744,08 % 0,01149669
Tahvil Bono Komisyonu
16,34 % 0,00010771
Gecelik Ters Repo Komisyonu
65 % 0,00042847
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.220,05 % 0,00804237
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0054376
Türev Araçlar Komisyonu
27.168,79 % 0,17909218
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.882,59 % 0,03877706
TOPLAM GİDERLER
235.100,28 % 1,54974226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.170.282,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948049


BIST