KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bilgileri bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.670 % 0,01640945
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.470,12 % 0,02747274
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.094,18 % 0,50453947
Fon Yönetim Ücreti
198.392,69 % 1,21929403
Hisse Senedi Komisyonu
170,48 % 0,00104775
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
694,99 % 0,00427131
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.460,51 % 0,00897609
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
35.696,13 % 0,21938348
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00506972
Türev Araçlar Komisyonu
1.981,92 % 0,01218061
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.941,6 % 0,07339142
TOPLAM GİDERLER
340.397,52 % 2,09203607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.271.111,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948044


BIST