KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.166.494 -98.459.005
Net Dönem Karı (Zararı)
53.910.682 52.521.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.734.244 -52.748.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.684.821 -52.748.427
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-159.392.355 -98.232.151
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -8.165.320 -57.467
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -64.413 851.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-151.162.622 -99.026.363
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-128.215.917 -98.459.005
Alınan Faiz
49.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.655.921 83.071.623
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 122.655.924 83.071.623
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -3
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.510.573 -15.387.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.510.573 -15.387.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.520.883 20.908.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.310 5.520.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.311 5.520.883
Takas Alacakları
8 8.225.320
Diğer Alacaklar
9 60.000
Finansal Varlıklar
10 325.622.233 151.774.790
TOPLAM VARLIKLAR
333.857.864 157.355.673
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 884.870 949.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
884.870 949.282
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
332.972.994 156.406.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
156.406.391 20.813.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 53.910.682 52.521.573
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 122.655.924 83.071.623
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -3
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
332.972.994 156.406.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 49.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 36.769.603 5.547.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 22.684.821 52.748.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 5.927.749 438.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
65.431.596 58.734.402
Yönetim Ücretleri
21 -8.801.309 -5.590.659
Saklama Ücretleri
21 -175.726 -46.418
Denetim Ücretleri
21 -1.327.679 -316.362
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -34.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -1.216.199 -224.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.520.913 -6.212.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.910.683 52.521.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.910.683 52.521.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.910.683 52.521.573
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142546
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN