" />

KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 01:36
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.166.494 -98.459.005
Net Dönem Karı (Zararı)
53.910.682 52.521.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.734.244 -52.748.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.684.821 -52.748.427
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-159.392.355 -98.232.151
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -8.165.320 -57.467
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -64.413 851.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-151.162.622 -99.026.363
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-128.215.917 -98.459.005
Alınan Faiz
49.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.655.921 83.071.623
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 122.655.924 83.071.623
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -3
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.510.573 -15.387.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.510.573 -15.387.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.520.883 20.908.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.310 5.520.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.311 5.520.883
Takas Alacakları
8 8.225.320
Diğer Alacaklar
9 60.000
Finansal Varlıklar
10 325.622.233 151.774.790
TOPLAM VARLIKLAR
333.857.864 157.355.673
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 884.870 949.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
884.870 949.282
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
332.972.994 156.406.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
156.406.391 20.813.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 53.910.682 52.521.573
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 122.655.924 83.071.623
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -3
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
332.972.994 156.406.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 49.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 36.769.603 5.547.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 22.684.821 52.748.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 5.927.749 438.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
65.431.596 58.734.402
Yönetim Ücretleri
21 -8.801.309 -5.590.659
Saklama Ücretleri
21 -175.726 -46.418
Denetim Ücretleri
21 -1.327.679 -316.362
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -34.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -1.216.199 -224.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.520.913 -6.212.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.910.683 52.521.573
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.910.683 52.521.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.910.683 52.521.573



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142546


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.