KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.960.636 1.558.241
Net Dönem Karı (Zararı)
35.716.531 1.969.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.353.515 1.258.611
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -223.907 -126.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.129.608 1.384.789
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.547.559 -1.795.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -6.275.504 -533.067
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 5.078.060 983.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -37.350.115 -2.246.172
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.184.543 1.432.063
Alınan Faiz
20 223.907 126.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.964.435 -1.514.576
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 36.439.238 11.428.481
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -21.474.803 -12.943.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.003.799 43.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.003.799 43.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 380.439 336.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.384.238 380.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.384.238 380.439
Takas Alacakları
8 7.963.431 1.205.930
Diğer Alacaklar
9 0 481.997
Finansal Varlıklar
10 58.565.550 11.085.827
TOPLAM VARLIKLAR
68.913.219 13.154.193
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 6.251.853 0
Diğer Borçlar
9 154.455 1.328.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.406.308 1.328.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.506.911 11.825.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.825.945 11.371.078
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 35.716.531 1.969.443
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 36.439.238 11.428.481
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -21.474.803 -12.943.057
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.506.911 11.825.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 223.907 126.178
Temettü Gelirleri
20 424.877 361.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 25.875.138 3.214.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 10.129.608 -1.384.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20, 22 81.108 13.019
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.734.638 2.330.780
Yönetim Ücretleri
21 -678.008 -238.618
Saklama Ücretleri
21 -17.628 -6.617
Denetim Ücretleri
21 -5.445 -5.430
Kurul Ücretleri
21 -6.602 -1.927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -256.066 -100.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21, 22 -54.358 -8.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.018.107 -361.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.716.531 1.969.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.716.531 1.969.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.716.531 1.969.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142545


BIST