" />

KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 01:36
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.960.636 1.558.241
Net Dönem Karı (Zararı)
35.716.531 1.969.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.353.515 1.258.611
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -223.907 -126.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.129.608 1.384.789
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.547.559 -1.795.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -6.275.504 -533.067
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 5.078.060 983.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -37.350.115 -2.246.172
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.184.543 1.432.063
Alınan Faiz
20 223.907 126.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.964.435 -1.514.576
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 36.439.238 11.428.481
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -21.474.803 -12.943.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.003.799 43.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.003.799 43.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 380.439 336.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.384.238 380.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.384.238 380.439
Takas Alacakları
8 7.963.431 1.205.930
Diğer Alacaklar
9 0 481.997
Finansal Varlıklar
10 58.565.550 11.085.827
TOPLAM VARLIKLAR
68.913.219 13.154.193
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 6.251.853 0
Diğer Borçlar
9 154.455 1.328.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.406.308 1.328.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.506.911 11.825.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.825.945 11.371.078
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 35.716.531 1.969.443
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 36.439.238 11.428.481
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -21.474.803 -12.943.057
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.506.911 11.825.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 223.907 126.178
Temettü Gelirleri
20 424.877 361.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 25.875.138 3.214.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 10.129.608 -1.384.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20, 22 81.108 13.019
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.734.638 2.330.780
Yönetim Ücretleri
21 -678.008 -238.618
Saklama Ücretleri
21 -17.628 -6.617
Denetim Ücretleri
21 -5.445 -5.430
Kurul Ücretleri
21 -6.602 -1.927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -256.066 -100.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21, 22 -54.358 -8.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.018.107 -361.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.716.531 1.969.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.716.531 1.969.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.716.531 1.969.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142545


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.