KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-353.145 -593.881
Net Dönem Karı (Zararı)
33.662.474 10.472.690
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.409.475 -4.831.069
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.173.880 -4.874.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -10.235.595 43.207
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.780.024 -11.109.778
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 10 24.356.011
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 3.370.000 28.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.150.034 -35.494.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.527.025 -5.468.157
Alınan Faiz
2.173.880 4.874.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.295.272 417.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 9.012.127 29.081.531
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -10.319.469 -28.664.491
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.648.417 -176.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.648.417 -176.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 2.552.076 2.698.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 903.659 2.522.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15 8
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 903.644 2.522.068
Takas Alacakları
8 10
Finansal Varlıklar
10 81.032.772 43.647.143
TOPLAM VARLIKLAR
81.936.431 46.169.229
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 3.370.000
Diğer Borçlar
9 124.194 82.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.494.194 82.124
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.442.237 46.087.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.087.105 35.197.375
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 33.662.474 10.472.690
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 9.012.127 29.081.531
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -10.319.469 -28.664.491
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.442.237 46.087.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 2.173.880 4.874.276
Temettü Gelirleri
16,20 186.580 10.402
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 22.222.215 4.775.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 10.235.595 -43.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 111 1.721.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.818.381 11.337.832
Yönetim Ücretleri
21 -871.493 -584.252
Saklama Ücretleri
21 -90.077 -56.827
Denetim Ücretleri
21 -5.456 -4.525
Kurul Ücretleri
21 -12.238 -8.311
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -144.588 -204.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -32.055 -6.851
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.155.907 -865.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.662.474 10.472.690
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.662.474 10.472.690
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.662.474 10.472.690



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142531


BIST