KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.821.738 -30.270.794
Net Dönem Karı (Zararı)
19.973.028 28.708.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.678.636 -178.739.976
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.407.911 -281.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 18.086.547 -178.458.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.237.837 119.479.527
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 4.683.068 -4.963.068
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 5.893.769 2.179.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.814.674 122.263.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.413.827 -30.551.809
Alınan Faiz
1.407.911 281.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.828.506 30.277.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 6.866.827 68.175.127
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -10.695.333 -37.897.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.768 7.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.768 7.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.069 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 301 7.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 301
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.069
Takas Alacakları
8 280.000 1.832.368
Diğer Alacaklar
9 3.130.700
Finansal Varlıklar
10 82.924.019 56.195.892
TOPLAM VARLIKLAR
83.204.320 61.166.029
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 4.925.228 2.054.500
Krediler
14 2.978.647
Diğer Borçlar
9 169.420 125.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.073.295 2.179.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.131.025 58.986.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.986.503
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 19.973.028 28.708.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 6.866.827 68.175.127
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -10.695.333 -37.897.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
75.131.025 58.986.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.407.911 281.015
Temettü Gelirleri
16,20 469.119 9.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 39.820.889 -147.849.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -18.086.547 178.458.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 7.681
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.611.372 30.907.772
Yönetim Ücretleri
21 -1.488.257 -670.166
Saklama Ücretleri
21 -56.218 -19.036
Denetim Ücretleri
21 -10.860 -7.955
Kurul Ücretleri
21 -15.156 -7.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -1.338.851 -1.474.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -7.474 -20.551
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.916.816 -2.199.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.694.556 28.708.640
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-721.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.708.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.973.028 28.708.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005837


BIST