KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 17:45
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.821.738 -30.270.794
Net Dönem Karı (Zararı)
19.973.028 28.708.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.678.636 -178.739.976
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.407.911 -281.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 18.086.547 -178.458.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.237.837 119.479.527
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 4.683.068 -4.963.068
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 5.893.769 2.179.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.814.674 122.263.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.413.827 -30.551.809
Alınan Faiz
1.407.911 281.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.828.506 30.277.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 6.866.827 68.175.127
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -10.695.333 -37.897.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.768 7.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.768 7.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.069 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 301 7.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 301
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.069
Takas Alacakları
8 280.000 1.832.368
Diğer Alacaklar
9 3.130.700
Finansal Varlıklar
10 82.924.019 56.195.892
TOPLAM VARLIKLAR
83.204.320 61.166.029
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 4.925.228 2.054.500
Krediler
14 2.978.647
Diğer Borçlar
9 169.420 125.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.073.295 2.179.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.131.025 58.986.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.986.503
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 19.973.028 28.708.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 6.866.827 68.175.127
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -10.695.333 -37.897.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
75.131.025 58.986.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.407.911 281.015
Temettü Gelirleri
16,20 469.119 9.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 39.820.889 -147.849.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -18.086.547 178.458.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 7.681
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.611.372 30.907.772
Yönetim Ücretleri
21 -1.488.257 -670.166
Saklama Ücretleri
21 -56.218 -19.036
Denetim Ücretleri
21 -10.860 -7.955
Kurul Ücretleri
21 -15.156 -7.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -1.338.851 -1.474.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -7.474 -20.551
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.916.816 -2.199.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.694.556 28.708.640
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-721.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.708.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.973.028 28.708.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005837


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,60% Hacim : 18.726 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8236 Değişim: 1,82%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,7034 Değişim: 2,85%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
929,62 Değişim: 2,04%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.