KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.052.802
Net Dönem Karı (Zararı)
5.276.806
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.889
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-630.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 576.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.905.823
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 1.877.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.783.190
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.682.906
Alınan Faiz
630.104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.170.170
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 34.334.375
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -9.164.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.117.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.117.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.117.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.117.368
Finansal Varlıklar
10 13.206.975
TOPLAM VARLIKLAR
32.324.343
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 1.616.901
Diğer Borçlar
9 260.466
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.877.367
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.446.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 5.276.806
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 34.334.375
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -9.164.205
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.446.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 630.104
Temettü Gelirleri
16,20 49.651
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 5.390.494
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -576.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 18.413
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.512.447
Yönetim Ücretleri
21 -68.838
Saklama Ücretleri
21 -4.149
Kurul Ücretleri
21 -1.774
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -149.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -11.497
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-235.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.276.806
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.806
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.276.806



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005869


BIST