KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.489.805 -2.393.625
Net Dönem Karı (Zararı)
33.165.824 10.836.340
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.059.439 -122.679.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.553.957 -1.368.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -28.505.482 -121.311.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.150.147 108.081.088
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 327.453 -334.330
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -449.118 459.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -9.028.482 107.956.176
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.043.762 -3.762.039
Alınan Faiz
20 1.553.957 1.368.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.150.509
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.179.139
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.489.805 -1.243.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.489.805 -1.243.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.777.134 6.020.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 287.329 4.777.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 265.598 1.379.269
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.731 3.397.865
Takas Alacakları
8 6.879 276.216
Diğer Alacaklar
9 58.114
Finansal Varlıklar
10 69.067.438 31.533.474
TOPLAM VARLIKLAR
69.361.646 36.644.938
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 465.699
Diğer Borçlar
9 34.863 18.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.863 483.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.326.783 36.160.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.160.959 24.174.110
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 33.165.824 10.836.340
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.179.139
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -28.630
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.326.783 36.160.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.553.957 1.368.414
Temettü Gelirleri
16,20 443.293 285.381
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 3.043.307 -111.882.783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 28.505.482 121.311.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 24.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.546.039 11.106.377
Yönetim Ücretleri
21 -135.772 -91.973
Saklama Ücretleri
21 -133.981 -51.505
Denetim Ücretleri
21 -8.095 -6.170
Kurul Ücretleri
21 -9.942 -4.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -85.538 -89.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -6.887 -26.875
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-380.215 -270.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.165.824 10.836.340
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.165.824 10.836.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.165.824 10.836.340



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005846


BIST