;

KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 17:47
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.489.805 -2.393.625
Net Dönem Karı (Zararı)
33.165.824 10.836.340
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.059.439 -122.679.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.553.957 -1.368.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -28.505.482 -121.311.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.150.147 108.081.088
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 327.453 -334.330
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -449.118 459.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -9.028.482 107.956.176
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.043.762 -3.762.039
Alınan Faiz
20 1.553.957 1.368.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.150.509
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.179.139
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.489.805 -1.243.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.489.805 -1.243.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.777.134 6.020.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 287.329 4.777.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 265.598 1.379.269
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.731 3.397.865
Takas Alacakları
8 6.879 276.216
Diğer Alacaklar
9 58.114
Finansal Varlıklar
10 69.067.438 31.533.474
TOPLAM VARLIKLAR
69.361.646 36.644.938
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 465.699
Diğer Borçlar
9 34.863 18.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.863 483.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.326.783 36.160.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.160.959 24.174.110
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 33.165.824 10.836.340
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.179.139
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -28.630
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.326.783 36.160.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.553.957 1.368.414
Temettü Gelirleri
16,20 443.293 285.381
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 3.043.307 -111.882.783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 28.505.482 121.311.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 24.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.546.039 11.106.377
Yönetim Ücretleri
21 -135.772 -91.973
Saklama Ücretleri
21 -133.981 -51.505
Denetim Ücretleri
21 -8.095 -6.170
Kurul Ücretleri
21 -9.942 -4.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -85.538 -89.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -6.887 -26.875
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-380.215 -270.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.165.824 10.836.340
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.165.824 10.836.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.165.824 10.836.340



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005846


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.445 Değişim: -0,23% Hacim : 34.641 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2391 Değişim: -0,67%
Düşük 16,2297 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4321 Değişim: -0,73%
Düşük 17,4157 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
967,89 Değişim: -0,48%
Düşük 967,61 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.