KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:53
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.291.672
Net Dönem Karı (Zararı)
855.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
100.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 100.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.248.061
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -2.911.228
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 368.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.705.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.291.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 34.948.992
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 34.948.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.657.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.657.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.908.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.565.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.565.585 20.908.265
Diğer Alacaklar
9 2.913.761 2.533
Finansal Varlıklar
10 14.604.892
TOPLAM VARLIKLAR
57.084.238 20.910.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
466.438 97.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
466.438 97.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.617.800 20.813.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.813.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 855.613 56.828
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 34.948.992 20.756.367
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.617.800 20.813.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 2.808.431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -100.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 739.527
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.447.182
Yönetim Ücretleri
21 -1.834.180
Saklama Ücretleri
21 -14.218
Denetim Ücretleri
21 -3.689
Danışmanlık Ücretleri
21 -132.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -607.436
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.591.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
855.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
855.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
855.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956309


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6251 Değişim: -0,02%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1187 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1332
Açılış: 10,1172
493,26 Değişim: 0,21%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,41
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.