KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GYL 2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.305 % 0,00182027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.943,84 % 0,00689587
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.080,53 % 0,02103494
Fon Yönetim Ücreti
392.948,37 % 0,54810036
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
121,3 % 0,00016919
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.345,02 % 0,00466577
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.735,73 % 0,00660559
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00040757
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.834,33 % 0,01092764
TOPLAM GİDERLER
430.606,32 % 0,6006272
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.692.776,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925824
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN