KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama
GME 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.791,6 % 0,0137
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,53 % 0,0278
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
41.499,93 % 0,2038
Fon Yönetim Ücreti
61.134,04 % 0,3003
Hisse Senedi Komisyonu
3.849,8 % 0,0189
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
210 % 0,001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.429,02 % 0,007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.904,44 % 0,0536
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
19.224,09 % 0,0944
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
20.787,48 % 0,1021
TOPLAM GİDERLER
167.500,93 % 0,8227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.361.023,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820923
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN