KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GPG 2019 1. ÜÇ AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
510 % 0,0144
Bağımsız Denetim Ücreti
3.840,05 % 0,1084
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
685,14 % 0,0193
Fon Yönetim Ücreti
24.492,86 % 0,6913
Hisse Senedi Komisyonu
6.327,54 % 0,1786
Tahvil Bono Komisyonu
72,94 % 0,0021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
684,77 % 0,0193
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
547,4 % 0,0154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu
3.526,72 % 0,0995
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
3.335,35 % 0,0941
TOPLAM GİDERLER
44.241,67 % 0,2528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.301.543,75



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753368


BIST