KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:12
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.093.736 6.452.282
Net Dönem Karı (Zararı)
3.968.830 2.690.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.700.701 -1.561.148
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.236.034 -699.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 12.936.735 -861.515
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.999.301 4.622.919
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -849.199 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 471.822 5.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -18.621.924 4.616.923
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.329.770 5.752.649
Alınan Faiz
20 1.236.034 699.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.001.106 -6.779.860
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 24.143.629 1.944.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -19.142.523 -8.724.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.907.370 -327.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.907.370 -327.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 353.160 680.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.260.530 353.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 290.563 282.822
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.969.967 70.338
Diğer Alacaklar
9 849.199 0
Finansal Varlıklar
10 13.138.626 7.453.437
TOPLAM VARLIKLAR
17.248.355 7.806.597
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 495.592 23.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
495.592 23.770
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.752.763 7.782.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.782.827 11.871.809
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 3.968.830 2.690.878
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 24.143.629 1.944.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -19.142.523 -8.724.416
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.752.763 7.782.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.236.034 699.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 16.359.114 1.278.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -12.936.735 861.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 1.260 182
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.659.673 2.840.159
Yönetim Ücretleri
21 -163.473 -93.026
Saklama Ücretleri
21 -32.599 -28.608
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
-3.286 -1.704
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 1.564 -4.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -487.694 -15.732
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-690.843 -149.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.968.830 2.690.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.968.830 2.690.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.968.830 2.690.878



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912953


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: -0,87% Hacim : 8.677 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 1.390 19.04.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.410
8,0716 Değişim: 0,17%
Düşük 8,0317 19.04.2021 Yüksek 8,0953
Açılış: 8,0578
9,7177 Değişim: 0,47%
Düşük 9,6196 19.04.2021 Yüksek 9,7320
Açılış: 9,6725
464,38 Değişim: 0,87%
Düşük 459,49 19.04.2021 Yüksek 464,80
Açılış: 460,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.