KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.238 455.982
Net Dönem Karı (Zararı)
-93.427 238.808
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 276.539
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 276.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.623 -59.365
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 67.937 -50.293
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 364 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -47.678 -9.072
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-72.804 455.982
Alınan Temettü
20.959 0
Alınan Faiz
5.607 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.418 -452.740
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 689.380 467.015
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -633.962 -919.755
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.180 3.242
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.180 3.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.889 2.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.069 5.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.069 5.889
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.985 13.695
Takas Alacakları
8 57.208
Diğer Alacaklar
9 3.288 14.017
Finansal Varlıklar
10 617.804 592.982
TOPLAM VARLIKLAR
646.146 683.791
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 0 48
Diğer Borçlar
9 9.068 8.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.068 8.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
637.078 675.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
675.087 889.019
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 -93.427 238.808
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 689.380 467.015
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -633.962 -919.755
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
637.078 675.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 5.607 4.681
Temettü Gelirleri
16,20 20.959 30.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 15.367 190.733
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -116.509 51.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 25.149 9.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-49.427 287.502
Yönetim Ücretleri
21 -16.758 -23.053
Performans Ücretleri
21 0 0
Saklama Ücretleri
21 -3.801 -3.622
MKK Ücretleri
21 0
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.922
Danışmanlık Ücretleri
21 0
Kurul Ücretleri
21 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -9.287 -12.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -3.901 -3.653
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.000 -48.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.427 238.808
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.427 238.808
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.427 238.808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751083
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN