KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.428.555 4.050.911
Net Dönem Karı (Zararı)
-643.737 1.702.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -17.028
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.244.668 2.326.798
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -113.226 528.672
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.9 105.627 -299.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.8.9.12 -5.237.069 2.097.325
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.888.405 4.012.306
Alınan Temettü
360.167
Alınan Faiz
99.683 38.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.435.054 -4.049.787
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 7.057.939 3.591.027
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -1.622.885 -7.640.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.499 1.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.499 1.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.845 2.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.344 3.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.344 3.845
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 138.270 144.792
Takas Alacakları
8 142.901 14.753
Diğer Alacaklar
9 25.129 40.051
Finansal Varlıklar
10 9.839.939 5.056.198
TOPLAM VARLIKLAR
10.156.583 5.259.639
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 106.330 9.291
Diğer Borçlar
9 26.793 18.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
133.123 27.496
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.023.460 5.232.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.232.143 7.579.394
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 -643.737 1.702.536
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 7.057.939 3.591.027
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -1.622.885 -7.640.814
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.023.460 5.232.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 99.683 38.605
Temettü Gelirleri
16,20 360.157 231.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 578.212 1.614.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -1.443.961 17.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 21.234 13.501
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-384.675 1.915.974
Yönetim Ücretleri
21 -191.060 -133.104
Saklama Ücretleri
21 -7.095 -2.182
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.823
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -45.231 -61.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -5.433 -10.402
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-259.072 -213.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-643.747 1.702.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-643.747 1.702.536
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-643.747 1.702.536



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751071


BIST