KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.470.350 -5.179.836
Net Dönem Karı (Zararı)
3.258.872 2.317.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.562.411
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.562.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.383.182 -934.561
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -1.036.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -13.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 3.433.445 -934.561
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.642.054 -5.179.836
Alınan Faiz
3.828.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.477.657 5.186.078
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 535.903.268 435.960.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -545.380.925 -430.774.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.307 6.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.307 6.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.329 3.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.022 9.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.022 9.329
Ters Repo Alacakları
7 2.282.454
Diğer Alacaklar
9 1.803.578 766.769
Finansal Varlıklar
10 17.149.032 22.128.318
TOPLAM VARLIKLAR
18.954.632 25.186.870
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
38.664 52.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.664 52.118
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.915.968 25.134.752
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.134.752 17.631.538
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 3.258.872 2.317.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 535.903.268 435.960.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -545.380.924 -430.774.605
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.915.968 25.134.752
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 3.828.296 620.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -190.552 1.816.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 91.828 393.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.296 8.405
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.755.868 2.838.464
Yönetim Ücretleri
21 -435.527 -466.198
Saklama Ücretleri
21 -22.450 -8.440
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.823
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -12.238 -11.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -16.528 -29.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-496.996 -521.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.258.872 2.317.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.258.872 2.317.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.258.872 2.317.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751066
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN