KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168 35.484 35.652
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 168 85.110 35.484 199.636
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.925 95.925
Kar Dağıtımı
50.150 -50.150
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
50.150 -50.150
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 135.260 95.925 309.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 453.985 204.186 168.732 72.745
FAKTORİNG GELİRLERİ
453.985 204.186 168.732 72.745
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
441.875 196.622 165.315 69.262
İskontolu
246.539 121.769 96.232 37.540
Diğer
195.336 74.853 69.083 31.722
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.110 7.564 3.417 3.483
İskontolu
4.149 2.411 632 1.662
Diğer
7.961 5.153 2.785 1.821
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -301.237 -124.103 -113.998 -43.505
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-232.524 -113.850 -86.236 -38.563
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-848 -313 -368 -81
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-67.008 -9.088 -26.995 -4.715
Diğer Faiz Giderleri
-13 -706 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-844 -146 -399 -146
BRÜT KAR (ZARAR)
152.748 80.083 54.734 29.240
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -46.316 -35.824 -14.531 -12.252
Personel Giderleri
-25.243 -22.177 -8.636 -7.541
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.220 -750 -462 -299
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-19.433 -12.689 -5.044 -4.392
Diğer
-420 -208 -389 -20
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
106.432 44.259 40.203 16.988
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 61.112 120.753 18.461 53.124
Bankalardan Alınan Faizler
1.385 582 480 136
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.455 860 1.713 860
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
471 0 -56 0
Türev Finansal İşlemler Karı
3.107 2.821 2.254 649
Kambiyo İşlemleri Karı
32.777 108.225 13.000 51.990
Diğer
18.917 8.265 1.070 -511
KARŞILIK GİDERLERİ
-24.301 -80.910 -4.352 -32.667
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
21 -22.543 -80.387 -3.374 -32.508
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-1.758 -523 -978 -159
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -26.856 -38.854 -12.814 -14.318
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 -354 0 -354
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
-259 0 -92 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-379 -4.912 -160 -4.685
Kambiyo İşlemleri Zararı
-26.218 -33.588 -12.562 -9.279
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
116.387 45.248 41.498 23.127
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.387 45.248 41.498 23.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -20.462 -9.764 -10.568 -5.114
Cari Vergi Karşılığı
-2.621 -3.171 -2.621 -3.549
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-17.841 -6.593 -7.947 -1.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
95.925 35.484 30.930 18.013
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
95.925 35.484 30.930 18.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
95.925 35.484 30.930 18.013
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 1,20660400 0,44634000 0,38905700 0,22657900
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
245.711 129.240
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
442.964 181.516
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-197.383 0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 2.369 3.866
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-41.426 -34.538
Ödenen Vergiler
-70 -88
Diğer
25.674 87.792
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-46.934 -245.315
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-909.223 -562.989
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.888 14.636
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13.775 2.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.780 3.264
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
842.529 318.574
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.683 -21.094
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
198.777 -116.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-4 -139
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17 20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -38.340
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -4.921 -5.569
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.908 -44.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.331.604 365.046
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.501.892 -199.996
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.854 -2.272
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-173.142 162.778
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.337 5.677
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
24.064 8.352
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.405 11.842
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 36.469 20.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.925 35.484 30.930 18.013
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 168 168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 168 168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
168 168
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.925 35.652 30.930 18.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 6.948 33.195 40.143 2.258 10.147 12.405
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 38.950 10 38.960 39.661 9 39.670
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 133 0 133 1.921 0 1.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 2.627.605 1.044.566 3.672.171 2.081.449 707.398 2.788.847
Faktoring Alacakları
6.1 2.623.656 1.045.090 3.668.746 2.086.089 708.240 2.794.329
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.540.778 244.971 1.785.749 1.010.724 163.041 1.173.765
Diğer Faktoring Alacakları
1.082.878 800.119 1.882.997 1.075.365 545.199 1.620.564
Takipteki Alacaklar
6.2 83.271 16.000 99.271 118.959 13.281 132.240
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -79.322 -16.524 -95.846 -123.599 -14.123 -137.722
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 8.015 0 8.015 5.054 5.054
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 10.901 0 10.901 11.244 11.244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0 0 3.420 3.420
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 25.820 0 25.820 43.661 43.661
DİĞER AKTİFLER
10 8.988 319 9.307 5.788 542 6.330
ARA TOPLAM
2.727.360 1.078.090 3.805.450 2.194.456 718.096 2.912.552
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
2.727.371 1.078.090 3.805.461 2.194.467 718.096 2.912.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 2.011.572 954.651 2.966.223 1.449.664 638.026 2.087.690
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 769 16.292 17.061 639 2.647 3.286
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 7.798 0 7.798 3.716 1.156 4.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 478.744 0 478.744 582.026 0 582.026
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 379 0 379 252 0 252
KARŞILIKLAR
14 13.107 1.279 14.386 12.425 737 13.162
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 11.368 0 11.368 10.758 0 10.758
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.2 1.739 1.279 3.018 1.667 737 2.404
CARİ VERGİ BORCU
9 2.551 0 2.551
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 6.037 2.767 8.804 5.565 2.120 7.685
ARA TOPLAM
2.520.957 974.989 3.495.946 2.054.287 644.686 2.698.973
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 309.515 0 309.515 213.590 213.590
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.170 -1.170 -1.170 -1.170
Kar Yedekleri
135.260 135.260 85.110 85.110
Yasal Yedekler
13.354 13.354 10.757 10.757
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
121.906 121.906 74.353 74.353
Kar veya Zarar
95.925 95.925 50.150 50.150
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.925 95.925 50.150 50.150
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.830.472 974.989 3.805.461 2.267.877 644.686 2.912.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.094.122 910.852 2.004.974 976.463 586.068 1.562.531
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.588.733 72.410 1.661.143 1.369.693 82.358 1.452.051
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 52.558 40.947.797 41.000.355 78.474 33.121.183 33.199.657
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 649.634 57 649.691 674.485 16.429 690.914
TAAHHÜTLER
25.3 40.468 40.468 39.787 0 39.787
Cayılamaz Taahhütler
40.468 40.468 39.787 0 39.787
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.4 73.994 73.903 147.897 48.801 46.245 95.046
Alım Satım Amaçlı İşlemler
73.994 73.903 147.897 48.801 46.245 95.046
Swap Alım Satım İşlemleri
73.994 73.903 147.897 48.801 46.245 95.046
EMANET KIYMETLER
25.5 1.774.434 291.673 2.066.107 1.336.686 228.349 1.565.035
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.273.943 42.296.692 47.570.635 4.524.389 34.080.632 38.605.021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972534


BIST