KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.04.2021 - 09:15
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 3.5., 6.1., 6.2., 6.3. ve 6.4'üncü maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5535 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Değişiklikler 03/05/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. İzahnamenin 3.5 inci maddesinde Fon'un kaldıraç limiti %400'den %100'e düşürülmüştür. 
2. İzahnamenin 6.1 inci maddesinde, yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenmiş olan değerleme gününden  
- bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verilen katılma payı alım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden ve değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada,
- bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen katılma payı alım talimatlarının ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen katılma payı alım talimatlarının ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edileceği ve izleyen hesaplamada 
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirileceği şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatların izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştireceği hükmüne yer verilmiştir.
3. İzahnamenin 6.2 inci maddesine katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörünün tatil gün sayısı kadar artacağı hükmü eklenmiştir.
4. İzahnamenin 6.3 üncü maddesinde, yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenmiş olan değerleme gününden
- bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verilen katılma payı satım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden ve değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada,
 
- bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen katılma payı satım talimatlarının ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilerek bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen katılma payı satım talimatlarının ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edileceği ve bir sonraki değerlemede 
bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirileceği şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatların izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştireceği hükmüne yer verilmiştir.
5. İzahnamenin 6.4 üncü maddesinde  
- Katılma payı bedellerinin iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın ikinci iş günü olan değerleme gününü takip eden üçüncü işlem gününde iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilerek bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödeneceği şeklinde değişiklik yapılmıştır.
- Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valörün tatil gün sayısı kadar artacağı ve ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.
* Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931544


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: 0,00% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5600 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1051 Değişim: -0,01%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1278
Açılış: 10,1059
494,82 Değişim: 0,10%
Düşük 493,58 27.07.2021 Yüksek 495,42
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.