KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
21.321,45 % 0,01427001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00020165
Bağımsız Denetim Ücreti
56.255,61 % 0,03765072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
234.070,46 % 0,15665854
Fon Yönetim Ücreti
2.185.256,72 % 1,46254729
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
73.772,22 % 0,04937423
TOPLAM GİDERLER
2.570.977,76 % 1,72070243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
149.414.431,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235734
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN