KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.306 % 0,04381446
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00072115
Bağımsız Denetim Ücreti
54.071,5 % 0,12941732
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.690,96 % 0,08063756
Fon Yönetim Ücreti
553.629,8 % 1,32508413
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
313,27 % 0,0007498
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.619,6 % 0,01345022
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.811,66 % 0,06895921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.890,4 % 0,14813145
TOPLAM GİDERLER
756.634,49 % 1,8109653
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.780.728,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235728


BIST