KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.450,92 % 0,03458917
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00110272
Bağımsız Denetim Ücreti
54.137,5 % 0,19813638
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.801,54 % 0,38722021
Fon Yönetim Ücreti
136.844,52 % 0,50083358
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.277,08 % 0,11081027
TOPLAM GİDERLER
336.812,86 % 1,23269232
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.323.351,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235725


BIST