KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.222 % 0,00249437
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00004124
Bağımsız Denetim Ücreti
54.071,5 % 0,00740173
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
528.391,69 % 0,0723304
Fon Yönetim Ücreti
21.620.457,11 % 2,95957759
Hisse Senedi Komisyonu
556.457,2 % 0,07617222
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.284 % 0,00058643
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
128.603,72 % 0,01760428
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.063.250,26 % 0,28243386
TOPLAM GİDERLER
24.974.038,78 % 3,41864213
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
730.525.097,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235722


BIST