KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
22.296 % 0,02646697
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00035766
Bağımsız Denetim Ücreti
58.532,5 % 0,06948232
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.074,93 % 0,07131329
Fon Yönetim Ücreti
2.106.652,94 % 2,50074956
Hisse Senedi Komisyonu
98.194,56 % 0,11656405
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50,4 % 0,00005983
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.278,69 % 0,0228852
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
433.028,65 % 0,51403636
TOPLAM GİDERLER
2.798.409,97 % 3,32191523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.240.860,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235720


BIST