KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.389 % 0,02694667
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00056425
Bağımsız Denetim Ücreti
54.071,5 % 0,10126116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.494,92 % 0,09269048
Fon Yönetim Ücreti
390.044,06 % 0,73044608
Hisse Senedi Komisyonu
4.695,56 % 0,0087935
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.251,41 % 0,00234355
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.428,49 % 0,07009335
TOPLAM GİDERLER
551.676,24 % 1,03313905
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.398.063,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235714


BIST