KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.474 % 0,00647399
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00010559
Bağımsız Denetim Ücreti
60.360 % 0,02115244
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
310.679,7 % 0,10887397
Fon Yönetim Ücreti
4.277.697,19 % 1,49906758
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.061,32 % 0,00072236
Gecelik Ters Repo Komisyonu
46.765,74 % 0,01638849
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.940,03 % 0,00979125
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.468,7 % 0,03625936
TOPLAM GİDERLER
4.847.747,98 % 1,69883503
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
285.357.194,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235709


BIST