KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.516 % 0,03156542
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00051365
Bağımsız Denetim Ücreti
53.609,5 % 0,09139157
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.346,65 % 0,09946729
Fon Yönetim Ücreti
1.049.757,87 % 1,78958983
Hisse Senedi Komisyonu
9.052,44 % 0,01543228
Tahvil Bono Komisyonu
4.999,58 % 0,00852311
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.018,1 % 0,00173562
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.628,69 % 0,01130035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.568,99 % 0,10155109
TOPLAM GİDERLER
1.261.799,12 % 2,15107021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.659.132,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235706


BIST