KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.906 % 0,00896821
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00018128
Bağımsız Denetim Ücreti
39.856,5 % 0,0239797
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.975,63 % 0,05413392
Fon Yönetim Ücreti
3.110.464,21 % 1,87141366
Hisse Senedi Komisyonu
98.927,5 % 0,05951982
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.894,32 % 0,00896118
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
393.576,53 % 0,23679568
TOPLAM GİDERLER
3.762.901,99 % 2,26395346
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.209.335,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200325


BIST