KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.938 % 0,00685654
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00010909
Bağımsız Denetim Ücreti
37.570,5 % 0,01360247
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
264.455,83 % 0,09574671
Fon Yönetim Ücreti
943.281,9 % 0,3415169
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
64.331,97 % 0,02329151
TOPLAM GİDERLER
1.328.879,5 % 0,4811232
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
276.203.576,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200273


BIST