KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
21.206 % 0,02158151
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00030664
Bağımsız Denetim Ücreti
48.580,5 % 0,04944074
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
121.780,08 % 0,1239365
Fon Yönetim Ücreti
1.289.283,82 % 1,31211381
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.694,62 % 0,04548605
TOPLAM GİDERLER
1.525.846,32 % 1,55286523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.260.060,55 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200200


BIST