KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.209,83 % 0,00025052
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
62.084,79 % 0,00369452
Bağımsız Denetim Ücreti
537 % 0,00003196
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
762.563,18 % 0,04537837
Fon Yönetim Ücreti
16.553.903,96 % 0,98508452
Hisse Senedi Komisyonu
1.837.744,29 % 0,10935991
Tahvil Bono Komisyonu
1.300,15 % 0,00007737
Gecelik Ters Repo Komisyonu
475.398 % 0,02828983
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.651,07 % 0,0020025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
491.029,69 % 0,02922004
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
648.813,2 % 0,03860937
TOPLAM GİDERLER
20.871.235,16 % 1,24199891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.680.455.189,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044058
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN