KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.857,9 % 0,00067094
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00005613
Bağımsız Denetim Ücreti
3.828 % 0,0013824
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94.010,14 % 0,03394969
Fon Yönetim Ücreti
499.733,97 % 0,18046793
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.612,8 % 0,00058243
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.481,25 % 0,00125718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.649,06 % 0,00781808
TOPLAM GİDERLER
626.328,54 % 0,22618478
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
276.910.117,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018909
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN